費用一覧とリスクについて
投資信託 費用一覧
国内株式型
| ファンド名 | 買付手数料 (税込) |
信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| フィデリティ･日本成長株･ファンド | 3.150% | 1.6065% | - |
| フィデリティ･日本配当成長株･ファンド(分配重視型) | 3.150% | 1.1340% | 0.3% |
| 環境立国日本株オープン | 3.150% | 1.5750% | 0.25% |
| DIAM 新興市場日本株ファンド |  |
1.5960% | 0.3% |
| 225ブル型オープン２ | 2.100% | 0.9135% | - |
| 225ベア型オープン２ | 2.100% | 0.9135% | - |
海外株式型
アジア・オセアニア
| ファンド名 | 買付手数料 (税込) |
信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド | 1000万口未満3.150% 1億口未満2.100% 10億口未満1.050% 10億口以上0.525% |
1.8900% | 0.3% |
| 損保ジャパン-S＆P 拡大中国株投信 | 2.100% | 1.6800% | 0.3% |
| ダイワ･チャイナ･ファンド | 1000万口未満3.150% 1億口未満2.100% 1億口以上1.050% |
1.5960% | - |
| 三井住友･メインランド･チャイナ･オープン | 2.100% | 1.6800% | - |
| 三井住友･インド･中国株オープン | 1000万口未満3.150% 1000万口以上2.100% |
1.9330%（*） | 0.3% |
| 新生･UTIインドファンド | 3.150% | 1.8970%（*） | 0.3% |
| HSBC インドオープン | 1000万口未満3.150% 1000万口以上2.100% |
2.1000% | - |
| アジア製造業ファンド | 1000万口未満3.150% 1000万口以上2.100% |
1.6800% | - |
| アジア･オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 3.150% | 1.6800%（*） | 0.3% |
| アジア優良株ファンド | 3.150% | 1.6800% | 0.3% |
| 三井住友･A株メインランド･チャイナ･オープン | 1千万口未満3.150% 5千万口未満2.625% 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.8900% | 0.3% |
| チャイナ･ロード『愛称：西遊記』 | 3.150% | 1.8900% | 0.2% |
| アムンディ･アラブ株式ファンド | 3.150% | 2.1970%（*） | 0.2% |
| 新生･UTIインドインフラ関連株式ファンド | 3.150% | 1.8970%（*） | 0.3% |
| インベスコ オーストラリア株式ファンド | 3.150% | 1.6590% | 0.2% |
| 中東･北アフリカ株式ファンド『愛称：アラビアン･ブルー』 | 3.150% | 2.4525%（*） | 0.3% |
| Wブル･香港株オープン | 2.100% | 0.9450% | - |
| Wベア･香港株オープン | 2.100% | 0.9450% | - |
| ING･インドネシア株式ファンド | 3.150% | 1.7850% | 0.5% |
| DIAM アジア消費＆インフラ関連株式ファンド『愛称：アジアンドライバー』 | |
1.7850% | 0.3% |
| ロジャーズ･チャイナ-食品･飲料株オープン | 5,000万口未満3.150％ 1億口未満2.100％ 1億口以上1.050％ |
1.9495% | 0.2% |
| フィリピン株ファンド | 3.150% | 1.5330% | 0.3% |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
ロシア･東欧
| ファンド名 | 買付手数料 (税込) |
信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| アムンディ･ロシア東欧株ファンド | 3.675% | 1.67925%（*） | 0.3% |
| HSBC ロシアオープン | 3.150% | 2.04750% | - |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
ヨーロッパ
| ファンド名 | 買付手数料 (税込) |
信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| フィデリティ･欧州株･ファンド | 3.150% | 1.6065% | - |
| 損保ジャパン-フォルティス･トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』 | 3.150% | 1.9950% | 0.3% |
| ヒューミント･エジプト株式オープン『愛称：ナイルのめぐみ』 | 3.150% | 2.4225% ±0.1%（*） |
0.3% |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
北米
| ファンド名 | 買付手数料 (税込) |
信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| フィデリティ･米国優良株･ファンド | 3.150% | 1.6065% | - |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
南米
| ファンド名 | 買付手数料 (税込) |
信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| HSBC ブラジルオープン | 3.150% | 1.9950% | - |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) | 3.150% | 1.9950% | - |
グローバル
| ファンド名 | 買付手数料 (税込) |
信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| 三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』 | 2.100% | 1.3650% | 0.3% |
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 3.150% | 1.9950% | - |
| フィデリティ･EMEA･ファンド(3カ月決算型) | 3.150% | 1.5600%（*） | 0.2% |
| フィデリティ･スリー･ベーシック･ファンド『愛称：水と大地とエネルギー』 | 3.150% | 1.2180% | 0.2% |
| エマージング株式オープン | 3.150% | 1.9635% | 0.3% |
| グローバル資源エネルギーファンド | 3.150% | 2.0520%（*） | 0.3% |
| エマージング関連･先進国株式オープン | 5000万口未満 3.150% 1億口未満 2.100% 5億口未満 1.050% 5億口以上 0.525% |
1.8060% | - |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
海外債券型
| ファンド名 | 買付手数料(税込) | 信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| ユーロランド･ソブリン･インカム | 1億口未満 2.10% 1億口以上 1.05% |
1.2075% | 0.3% |
| エマージング･カレンシー･債券ファンド(毎月分配型) | 3.150% | 1.9550%（*） | 0.5% |
| 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 2.100% | 1.7850% | - |
| グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) | 1億口未満1.575% 1億口以上1.050% |
1.3125% | 0.5% |
| ハイグレード･オセアニア･ボンド･オープン(毎月分配型)『愛称：杏の実』 | 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.3125% | - |
| ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカムオープン | 1000万口未満2.100% 5000万口未満1.575% 5000万口以上1.050% |
1.2075% | - |
| 三井住友･ヨーロッパ国債ファンド | 1000万口未満2.100% 5000万口未満1.575% 5000万口以上1.050% |
0.8925% | 0.3% |
| ニッセイ/パトナム･毎月分配インカムオープン | 1000万口未満2.100% 5000万口未満1.575% 5000万口以上1.050% |
1.5750% | - |
| DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算コース)『愛称：ハッピークローバー』 | 3.150% | 1.0500% | 0.2% |
| ニッセイ/パトナム･高金利通貨ファンド | 3.150% | 0.9450% | - |
| エマージング･ソブリン･オープン(毎月決算型) | 1億口未満3.150% 5億口未満2.100% 5億口以上1.050% |
1.6485% | 0.5% |
| エマージング･ソブリン･オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 1億口未満3.150% 5億口未満2.100% 5億口以上1.050% |
1.6485% | 0.5% |
| アジア･オセアニアCBオープン | 5千万口未満3.150% 1億口未満2.625% 1億口以上2.100% |
1.9635% | 0.3% |
| DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（円コース） | 1千万口未満3.150% 5千万口未満2.625% 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.6175% | 0.1% |
| DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（豪ドルコース） | 1千万口未満3.150% 5千万口未満2.625% 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.6175% | 0.1% |
| DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（南アフリカランドコース） | 1千万口未満3.150% 5千万口未満2.625% 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.6175% | 0.1% |
| DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（ブラジルレアルコース） | 1千万口未満3.150% 5千万口未満2.625% 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.6175% | 0.1% |
| DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（中国元コース） | 1千万口未満3.150% 5千万口未満2.625% 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.6175% | 0.1% |
| 中国人民元マネジメント債券ファンド(毎月決算型) | 1千万口未満3.150% 5千万口未満2.625% 1億口未満2.100% 1億口以上1.575% |
1.7895%（*） | 0.5% |
| 国際インド債券オープン（毎月決算型） | 5千万口未満3.150%
1億口未満2.100% 1億口以上1.050% |
1.575% | 0.3% |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
バランス型
| ファンド名 | 買付手数料(税込) | 信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1億口未満3.150% 1億口以上2.100% |
1.5015% | 0.25% |
| ロシア･バランス･オープン | 3.675% | 1.93750%（*） | 0.3% |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
その他
| ファンド名 | 買付手数料(税込) | 信託報酬および※実質信託報酬概算 (税込) |
信託財産留保額※ |
|---|---|---|---|
| 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 | 5000万口未満2.100% 1億口未満1.575% 1億口以上1.050% |
1.6695% | 0.3% |
| グローバル･コモディティ･オープン(毎月分配型) | 3.150% | 1.3125% | 0.3% |
| コモディティ･セレクション(食糧) | 3.150% | 1.3125% | 0.3% |
| ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド | 3.150% | 1.8740%（*） | - |
| ドルマネーファンド | |
0.9975% | - |
| 損保ジャパン･グローバルREITファンド(毎月分配型) | |
1.51725% | 0.3% |
| ワールド･リート･セレクション(アジア) | 1000万口未満3.15% 5000万口未満2.625% 1億口未満2.1% 1億口以上1.575% |
1.89% | 0.3% |
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）(愛称：オーナーズ・イ ンカム) | 1000万口未満2.625% 1億口未満2.1% 1億口以上1.05% |
1.05% | - |
| DIAM J-REITオープン（2カ月決算コース）(愛称：オーナーズ・イ ンカム2M) | 1000万口未満2.625% 1億口未満2.1% 1億口以上1.05% |
1.05% | - |
| フィデリティ・USリート・ファンドA（毎月決算型）（為替ヘッジあり） | 5000万口未満2.625% 1億口未満2.1% 1億口以上1.575% |
1.47% | 0.3% |
| フィデリティ・USリート・ファンドB（毎月決算型）（為替ヘッジなし） | 5000万口未満2.625% 1億口未満2.1% 1億口以上1.575% |
1.47% | 0.3% |
（*）ファンド･オブ・ファンズのご注意をご覧ください。
投資信託のリスク
価格変動リスク
投資信託の投資対象となっている、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等の価格や評価額の変動に伴い、投資信託の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
信用リスク
投資信託の投資対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、投資信託の投資対象となっている株式等の価格が変動することによって、投資信託の価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
ファンド・オブ・ファンズのご注意
ファンド･オブ･ファンズの投資信託は、１つまたは複数の投資信託受益証券を投資対象としているため、 信託報酬の額をあらかじめ正確に表示することができません。運用状況によっては信託報酬が変動します。
その他費用について
ファンドの監査費用や、組入れ証券の売買の際に発生する委託手数料等をファンド保有期間中にその都度かかります。 なお、運用状況等により変動しますので、事前に料率や上限額を表示することができません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。
- 文字サイズ
-
