投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
内藤証券では、金融庁より2018年6月29日に公表された「投資信託における比較可能な共通KPI」に基づくデータを、下記の通り公表致します。
投資信託トータルリターンの分布
- 対象のお客様：各基準日に下記投資信託を保有しているお客様（機関投資家等を除く）
- 対象商品：公募国内投信および外国籍投信（ETF、上場REIT、MRF、MMF等の公社債投信、私募投信等を除く）
- 2021年3月末時点において、当社ではファンドラップの取り扱いはありません。
- 基準日時点での評価金額（全部売却、償還した銘柄を除く）
- 計算方法：＜分子＞基準時点の評価金額＋累計受取分配金（税引き後）＋累計売付金額－買付金額（含む税込手数料）
＜分母＞基準日時点の評価金額 - 計算期間：2014年12月～2021年3月末時点現在
投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン（預かり残高上位20銘柄）
2021年3月末時点
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄：残高上位20銘柄で、設定5年超のもの
2020年3月末時点
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄：残高上位20銘柄で、設定5年超のもの
2019年3月末時点
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄：残高上位20銘柄で、設定5年超のもの
2021年3月末 預残高上位20銘柄
| 順位 | 銘柄名 | 順位 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイワJ-REITオープン(毎月決算型) 大和AM |
11 | インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし） インベスコAM |
| 2 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） 大和AM |
12 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 三井住友DS |
| 3 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） ニッセイAM |
13 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和AM |
| 4 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド 大和AM |
14 | 三井住友・げんきシニアライフ・オ－プン 三井住友DS |
| 5 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型） ニッセイAM |
15 | ワールド・リート・オープン 三菱UFJ国際投信 |
| 6 | 三菱UFJ NASDAQオ－プンBコ－ス（為替ヘッジなし） 三菱UFJ国際投信 |
16 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース（毎月決算型）（為替ヘッジなし） アライアンス |
| 7 | フィデリティ・USリート・ファンドB フィデリティ投信 |
17 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 岡三AM |
| 8 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS |
18 | DIAM J-REITオープン（毎月決算型） AMOne |
| 9 | 日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS |
19 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース（毎月決算型）（為替ヘッジあり） アライアンス |
| 10 | 新光J-REITオープン AMOne |
20 | ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン（毎月決算型） 大和AM |
2020年3月末 預残高上位20銘柄
| 順位 | 銘柄名 | 順位 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイワJ-REITオープン（毎月決算型） 大和投信 |
11 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 三井住友DS |
| 2 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース（毎月決算型） 大和投信 |
12 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン（年2回決算型） 三井住友DS |
| 3 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式F（毎月決算型） ニッセイAM |
13 | ワールド・リート・オープン 三菱UFJ国際投信 |
| 4 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型） ニッセイAM |
14 | DIAM J-REITオープン（毎月決算型） アセットマネジメントOne |
| 5 | フィデリティ・USリート・ファンドB（毎月決算型） フィデリティ |
15 | アジア・オセアニア好配当成長株OP（毎月決算型） 岡三AM |
| 6 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース（毎月決算型） 三井住友DS |
16 | ハイグレード・オセアニア・ボンドOP（毎月決算型） 大和投信 |
| 7 | 日本株厳選ファンド・円コース（毎月決算型） 三井住友DS |
17 | インベスコオーストラリア債券ファンド（毎月決算型） インベスコAM |
| 8 | 新光J-REITオープン（毎月決算型） アセットマネジメントOne |
18 | アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS |
| 9 | 三菱UFJ NASDAQ オ-プン Bコ-ス （為替ヘッジなし） 三菱UFJ国際投信 |
19 | 短期豪ドル債オープン（毎月決算型） 三井住友DS |
| 10 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和投信 |
20 | ワールド・リート・セレクション（アジア） 岡三AM |
2019年3月末 預残高上位20銘柄
| 順位 | 銘柄名 | 順位 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース（毎月決算型） 大和投信 |
11 | アジア・オセアニア好配当成長株OP（毎月決算型） 岡三AM |
| 2 | ダイワJ-REITオープン（毎月決算型） 大和投信 |
12 | インデックスF225（年1回決算型） 三菱UFJ国際投信 |
| 3 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース（毎月決算型） 三井住友DS |
13 | インベスコオーストラリア債券ファンド（毎月決算型） インベスコAM |
| 4 | 日本株厳選ファンド・円コース（毎月決算型） 三井住友DS |
14 | 短期豪ドル債オープン（毎月決算型） 三井住友DS |
| 5 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式F（毎月決算型） ニッセイAM |
15 | ハイグレード・オセアニア・ボンドOP（毎月決算型） 大和投信 |
| 6 | フィデリティ・USリート・ファンドB（毎月決算型） フィデリティ |
16 | ニッセイ健康応援ファンド（年1回決算型） ニッセイAM |
| 7 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン（年2回決算型） 三井住友DS |
17 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型） ニッセイAM |
| 8 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和投信 |
18 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース（毎月決算型） 三井住友DS |
| 9 | 新光J-REITオープン（毎月決算型） アセットマネジメントOne |
19 | 日本株225・米ドルコース（毎月決算型） 三井住友DS |
| 10 | ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 三菱UFJ国際投信 |
20 | 高成長インド・中型株式ファンド（年4回決算型） 三井住友DS |