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投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

内藤証券では、金融庁より2018年6月29日に公表された「投資信託における比較可能な共通KPI」に基づくデータを、下記の通り公表致します。

投資信託トータルリターンの分布

投資信託トータルリターンの分布
  1. 対象のお客様:各基準日に下記投資信託を保有しているお客様(機関投資家等を除く)
  2. 対象商品:公募国内投信および外国籍投信(ETF、上場REIT、MRF、MMF等の公社債投信、私募投信等を除く)
  3. 2021年3月末時点において、当社ではファンドラップの取り扱いはありません。
  4. 基準日時点での評価金額(全部売却、償還した銘柄を除く)
  5. 計算方法:<分子>基準時点の評価金額+累計受取分配金(税引き後)+累計売付金額-買付金額(含む税込手数料)
         <分母>基準日時点の評価金額
  6. 計算期間:2014年12月~2021年3月末時点現在

投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)

2021年3月末時点

コスト・リターン

投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)

リスク・リターン

投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)

コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄:残高上位20銘柄で、設定5年超のもの


2020年3月末時点

コスト・リターン

投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)

リスク・リターン

投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)

コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄:残高上位20銘柄で、設定5年超のもの


2019年3月末時点

コスト・リターン

投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)

リスク・リターン

投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)

コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄:残高上位20銘柄で、設定5年超のもの


2021年3月末 預残高上位20銘柄
順位 銘柄名 順位 銘柄名
1ダイワJ-REITオープン(毎月決算型)
大和AM
11 インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
インベスコAM
2 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
大和AM
12 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
三井住友DS
3ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
ニッセイAM
13ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
大和AM
4ロボット・テクノロジー関連株ファンド
大和AM
14三井住友・げんきシニアライフ・オ-プン
三井住友DS
5ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイAM
15ワールド・リート・オープン
三菱UFJ国際投信
6 三菱UFJ NASDAQオ-プンBコ-ス(為替ヘッジなし)
三菱UFJ国際投信
16 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アライアンス
7 フィデリティ・USリート・ファンドB
フィデリティ投信
17アジア・オセアニア好配当成長株オープン
岡三AM
8日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
三井住友DS
18 DIAM J-REITオープン(毎月決算型)
AMOne
9日本株厳選ファンド・円コース
三井住友DS
19 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アライアンス
10 新光J-REITオープン
AMOne
20ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン(毎月決算型)
大和AM
2020年3月末 預残高上位20銘柄
順位 銘柄名 順位 銘柄名
1ダイワJ-REITオープン(毎月決算型)
大和投信
11北米高配当株ファンド(毎月決算型)
三井住友DS
2ダイワ・US-REIT・オープンBコース(毎月決算型)
大和投信
12 三井住友・げんきシニアライフ・オープン(年2回決算型)
三井住友DS
3ニッセイ豪州ハイ・インカム株式F(毎月決算型)
ニッセイAM
13ワールド・リート・オープン
三菱UFJ国際投信
4ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイAM
14 DIAM J-REITオープン(毎月決算型)
アセットマネジメントOne
5フィデリティ・USリート・ファンドB(毎月決算型)
フィデリティ
15アジア・オセアニア好配当成長株OP(毎月決算型)
岡三AM
6日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース(毎月決算型)
三井住友DS
16ハイグレード・オセアニア・ボンドOP(毎月決算型)
大和投信
7日本株厳選ファンド・円コース(毎月決算型)
三井住友DS
17インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
インベスコAM
8新光J-REITオープン(毎月決算型)
アセットマネジメントOne
18アジア好利回りリート・ファンド
三井住友DS
9三菱UFJ NASDAQ オ-プン Bコ-ス (為替ヘッジなし)
三菱UFJ国際投信
19短期豪ドル債オープン(毎月決算型)
三井住友DS
10ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
大和投信
20ワールド・リート・セレクション(アジア)
岡三AM
2019年3月末 預残高上位20銘柄
順位 銘柄名 順位 銘柄名
1 ダイワ・US-REIT・オープンBコース(毎月決算型)
大和投信
11 アジア・オセアニア好配当成長株OP(毎月決算型)
岡三AM
2 ダイワJ-REITオープン(毎月決算型)
大和投信
12 インデックスF225(年1回決算型)
三菱UFJ国際投信
3 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース(毎月決算型)
三井住友DS
13 インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
インベスコAM
4 日本株厳選ファンド・円コース(毎月決算型)
三井住友DS
14 短期豪ドル債オープン(毎月決算型)
三井住友DS
5 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式F(毎月決算型)
ニッセイAM
15 ハイグレード・オセアニア・ボンドOP(毎月決算型)
大和投信
6 フィデリティ・USリート・ファンドB(毎月決算型)
フィデリティ
16 ニッセイ健康応援ファンド(年1回決算型)
ニッセイAM
7 三井住友・げんきシニアライフ・オープン(年2回決算型)
三井住友DS
17 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイAM
8 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
大和投信
18 日本株厳選ファンド・米ドルコース(毎月決算型)
三井住友DS
9 新光J-REITオープン(毎月決算型)
アセットマネジメントOne
19 日本株225・米ドルコース(毎月決算型)
三井住友DS
10 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
20 高成長インド・中型株式ファンド(年4回決算型)
三井住友DS